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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 794.00 | 14 122.00 | 39 671.00 | 53 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 882.00 | 15 222.00 | 1 646 659.00 | 1 661 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 084 575.00 | | 1 084 575.00 | 1 084 575.00 |
CF Disponibilités | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 653.00 | | 1 150 653.00 | 1 150 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 535.00 | 15 222.00 | 2 797 312.00 | 2 812 535.00 |
CU Autres participations | 1 536 732.00 | | 1 536 732.00 | 1 536 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 625.00 | | | 440 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 175.00 | | | 1 241 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 270 014.00 | | | 270 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 650.00 | | | -285 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 344.00 | | | 1 696 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 306.00 | | | 1 054 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 969.00 | | | 1 100 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 312.00 | | | 2 797 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 036.00 | | | 1 096 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 381.00 | | | 331 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 650.00 | | | -285 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 066.00 | | 1 390 816.00 | 271 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 878.00 | | 9 916.00 | 43 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 088.00 | | 1 380 900.00 | 226 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852.00 | 5 370.00 | | 9 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | 5 370.00 | | 8 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 568.00 | 1 046 568.00 | | 1 046 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 844.00 | 5 912.00 | 4 932.00 | 10 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 306.00 | 1 054 306.00 | | 1 054 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 211.00 | 1 086 955.00 | 70 256.00 | 1 157 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 969.00 | 1 096 036.00 | 4 932.00 | 1 100 969.00 |