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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 878.00 | 8 752.00 | 35 125.00 | 43 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 066.00 | 9 852.00 | 261 213.00 | 271 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 409 596.00 | | 409 596.00 | 409 596.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 118.00 | | 419 118.00 | 419 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 184.00 | 9 852.00 | 680 331.00 | 690 184.00 |
CU Autres participations | 155 832.00 | | 155 832.00 | 155 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 263 559.00 | | | 263 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DL TOTAL (I) | 601 994.00 | | | 601 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 331.00 | | | 680 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 432.00 | | | 311 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 976.00 | | | 304 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 517.00 | | 70 257.00 | 272 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 256.00 | 3 453.00 | 271 066.00 | 68 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 256.00 | | 1 100.00 | 68 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 43 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 831.00 | | 70 257.00 | 155 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 689.00 | 2 616.00 | 3 453.00 | 10 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 589.00 | 2 616.00 | 3 453.00 | 9 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VC Groupe et associés | 382 725.00 | 382 725.00 | | 382 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 010.00 | 4 998.00 | 8 012.00 | 13 010.00 |
VI Groupe et associés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 314.00 | 412 058.00 | 70 256.00 | 482 314.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 338.00 | 70 325.00 | 8 012.00 | 78 338.00 |