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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 11 614.00 | 11 059.00 | 554.00 | 11 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 559.00 | 9 185.00 | 24 374.00 | 33 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 732.00 | 21 345.00 | 251 387.00 | 272 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 375 619.00 | | 375 619.00 | 375 619.00 |
CF Disponibilités | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 073.00 | | 393 073.00 | 393 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 805.00 | 21 345.00 | 644 460.00 | 665 805.00 |
CU Autres participations | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
DL TOTAL (I) | 563 947.00 | | | 563 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 460.00 | | | 644 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 869.00 | | | -89 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 755.00 | | | 180 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 647.00 | | 13 085.00 | 269 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 158 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 272 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 432.00 | | 741.00 | 44 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 858.00 | | 12 344.00 | 155 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 809.00 | 536.00 | | 20 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 709.00 | 536.00 | | 19 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VC Groupe et associés | 333 472.00 | | | 333 472.00 |
VI Groupe et associés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 151.00 | 379 779.00 | 2 372.00 | 382 151.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |