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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 144.00 | 21 250.00 | 33 893.00 | 55 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 482.00 | 22 350.00 | 1 639 131.00 | 1 661 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 3 042 508.00 | | 3 042 508.00 | 3 042 508.00 |
CF Disponibilités | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 932.00 | | 3 069 932.00 | 3 069 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 414.00 | 22 350.00 | 4 709 063.00 | 4 731 414.00 |
CU Autres participations | 1 536 982.00 | | 1 536 982.00 | 1 536 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 625.00 | | | 440 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 175.00 | | | 1 241 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DH Report à nouveau | -15 636.00 | | | -15 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 790.00 | | | -326 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 553.00 | | | 1 369 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281 718.00 | | | 3 281 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 510.00 | | | 3 339 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 063.00 | | | 4 709 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 488.00 | | | 3 338 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 596.00 | | | 412 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 790.00 | | | -326 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 882.00 | | 1 600.00 | 1 661 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 605 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 661 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 794.00 | | 1 350.00 | 53 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 988.00 | | 250.00 | 1 606 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 222.00 | 7 128.00 | | 15 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 122.00 | 7 128.00 | | 14 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 033 172.00 | 3 033 172.00 | | 3 033 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 933.00 | 3 911.00 | 1 022.00 | 4 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 281 718.00 | 3 281 718.00 | | 3 281 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 773.00 | 3 045 517.00 | 68 256.00 | 3 113 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 510.00 | 3 338 488.00 | 1 022.00 | 3 339 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |