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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 519.00 | 19 068.00 | 49 451.00 | 68 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 857.00 | 20 168.00 | 1 654 689.00 | 1 674 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 3 134 183.00 | | 3 134 183.00 | 3 134 183.00 |
CF Disponibilités | 180 813.00 | | 180 813.00 | 180 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 789.00 | | 3 404 789.00 | 3 404 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 646.00 | 20 168.00 | 5 059 478.00 | 5 079 646.00 |
CU Autres participations | 1 536 982.00 | | 1 536 982.00 | 1 536 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 625.00 | | | 440 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 898 748.00 | | | 898 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 737.00 | | | 1 370 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619 117.00 | | | 3 619 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 741.00 | | | 3 688 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 478.00 | | | 5 059 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 461.00 | | | 3 681 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 107.00 | | | 426 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 923.00 | | | 424 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 482.00 | | 21 906.00 | 1 661 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 1 674 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 68 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 144.00 | | 21 906.00 | 55 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 238.00 | | | 1 605 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 350.00 | 5 184.00 | 7 367.00 | 22 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 5 184.00 | 7 367.00 | 21 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 847.00 | 3 123 847.00 | | 3 123 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 735.00 | 1 455.00 | 7 280.00 | 8 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 619 117.00 | 3 619 117.00 | | 3 619 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 232.00 | 3 223 977.00 | 68 256.00 | 3 292 232.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 741.00 | 3 681 461.00 | 7 280.00 | 3 688 741.00 |