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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 330.00 | 9 589.00 | 37 741.00 | 47 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 517.00 | 10 689.00 | 261 828.00 | 272 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 376 023.00 | | 376 023.00 | 376 023.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 572.00 | | 390 572.00 | 390 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 090.00 | 10 689.00 | 652 400.00 | 663 090.00 |
CU Autres participations | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 231 967.00 | | | 231 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
DL TOTAL (I) | 595 539.00 | | | 595 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 400.00 | | | 652 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 107.00 | | | -92 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 318.00 | | | 250 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 727.00 | | | 218 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 732.00 | | 14 562.00 | 272 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 423.00 | 155 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 777.00 | 272 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 354.00 | 47 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 173.00 | | 14 511.00 | 45 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 203.00 | | 51.00 | 158 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 345.00 | 1 315.00 | 11 971.00 | 21 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 245.00 | 1 315.00 | 11 971.00 | 20 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VC Groupe et associés | 343 532.00 | | | 343 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 957.00 | 4 949.00 | 13 008.00 | 17 957.00 |
VI Groupe et associés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 623.00 | 382 623.00 | | 382 623.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 862.00 | 43 854.00 | 13 008.00 | 56 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |