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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 716.00 | 127.00 | 22 589.00 | 22 716.00 |
AN Terrains | 1 912 166.00 | | 1 912 166.00 | 1 912 166.00 |
AP Constructions | 31 831 554.00 | 11 773 293.00 | 20 058 262.00 | 31 831 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 347.00 | 673 485.00 | 168 862.00 | 842 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 890.00 | 1 859 717.00 | 917 174.00 | 2 776 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 820.00 | | 98 820.00 | 98 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 492 935.00 | 14 306 621.00 | 23 186 314.00 | 37 492 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 734.00 | 68 747.00 | 850 987.00 | 919 734.00 |
BZ Autres créances | 258 241.00 | | 258 241.00 | 258 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 382 592.00 | | 382 592.00 | 382 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 237.00 | 68 747.00 | 1 647 490.00 | 1 716 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 209 200.00 | 14 375 367.00 | 24 833 833.00 | 39 209 200.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DH Report à nouveau | -10 795 492.00 | -10 189 561.00 | | -10 795 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 683.00 | -605 931.00 | | -764 683.00 |
DL TOTAL (I) | -11 523 125.00 | -10 758 442.00 | | -11 523 125.00 |
DP Provisions pour risques | 28.00 | 424.00 | | 28.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 146.00 | 2 778.00 | | 5 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 174.00 | 3 202.00 | | 5 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 030 329.00 | 27 689 315.00 | | 27 030 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373 749.00 | 7 387 292.00 | | 7 373 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 822.00 | 313 389.00 | | 336 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 813.00 | 1 000 072.00 | | 932 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 371.00 | 573 377.00 | | 520 371.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | 2 474.00 | | 8 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 351 783.00 | 36 965 919.00 | | 36 351 783.00 |
ED (V) | | 424.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 833 833.00 | 26 211 104.00 | | 24 833 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 351 784.00 | 10 890 006.00 | | 36 351 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
FG Production vendue services | 8 916 766.00 | | 8 916 766.00 | 8 916 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 919 789.00 | | 8 919 789.00 | 8 919 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 497 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 747.00 | |
GE Autres charges | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 14 312.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -14 639.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 000.00 | -800.00 | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 147 329.00 | 9 394 537.00 | | 9 147 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 012.00 | 10 000 467.00 | | 9 912 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 683.00 | -605 931.00 | | -764 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 300 184.00 | | 267 401.00 | 37 300 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 726.00 | 9 925.00 | 37 492 935.00 | 64 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 726.00 | 9 525.00 | 37 461 777.00 | 64 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 225.00 | | 1 491.00 | 21 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 270 117.00 | | 265 911.00 | 37 270 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 739 223.00 | 1 576 922.00 | 9 524.00 | 12 739 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 739 223.00 | 1 576 795.00 | 9 524.00 | 12 739 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 202.00 | 2 396.00 | 424.00 | 3 202.00 |
6T Sur comptes clients | 224.00 | 68 747.00 | 224.00 | 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 524.00 | 68 747.00 | 97 524.00 | 97 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 726.00 | 71 143.00 | 97 948.00 | 100 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 798.00 | 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | 97 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 813.00 | 932 813.00 | | 932 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 723.00 | 182 723.00 | | 182 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 844 576.00 | | | 844 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
VB T. V. A. | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 179 396.00 | 27 179 396.00 | | 27 179 396.00 |
VI Groupe et associés | 7 373 749.00 | 7 373 749.00 | | 7 373 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
VP Divers | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 874.00 | 1 255 932.00 | 6 942.00 | 1 262 874.00 |
VW T.V.A. | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 014 961.00 | 36 014 961.00 | | 36 014 961.00 |