| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 007.00 | 34 847.00 | 25 160.00 | 60 007.00 |
AN Terrains | 1 912 166.00 | | 1 912 166.00 | 1 912 166.00 |
AP Constructions | 31 738 788.00 | 19 025 623.00 | 12 713 165.00 | 31 738 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 620.00 | 896 742.00 | 84 877.00 | 981 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952 935.00 | 3 701 180.00 | 2 251 755.00 | 5 952 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 661 561.00 | 23 658 393.00 | 17 003 168.00 | 40 661 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 135.00 | 70 363.00 | 136 772.00 | 207 135.00 |
BZ Autres créances | 724 553.00 | | 724 553.00 | 724 553.00 |
CF Disponibilités | 2 467 306.00 | | 2 467 306.00 | 2 467 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 941.00 | 70 363.00 | 3 381 578.00 | 3 451 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 113 502.00 | 23 728 756.00 | 20 384 746.00 | 44 113 502.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 706.00 | 12 368 031.00 | | 596 706.00 |
DH Report à nouveau | | -18 054 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660 034.00 | 282 862.00 | | -2 660 034.00 |
DL TOTAL (I) | -2 063 327.00 | -5 403 294.00 | | -2 063 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 272.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 152 958.00 | 10 828.00 | | 152 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 958.00 | 11 100.00 | | 152 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630 841.00 | 13 290 022.00 | | 15 630 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 129.00 | 8 371 419.00 | | 2 466 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 771.00 | 358 494.00 | | 187 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 559.00 | 1 236 394.00 | | 599 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 175.00 | 622 744.00 | | 313 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 392.00 | | |
EA Autres dettes | 3 093 946.00 | 3 015 855.00 | | 3 093 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 291 422.00 | 26 910 320.00 | | 22 291 422.00 |
ED (V) | 3 694.00 | 390.00 | | 3 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 384 746.00 | 21 518 516.00 | | 20 384 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 490 338.00 | 26 910 320.00 | | 4 490 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FG Production vendue services | 2 434 052.00 | | 2 434 052.00 | 2 434 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 854.00 | | 2 435 854.00 | 2 435 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 130.00 | |
GE Autres charges | | | 26 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 688.00 | 13 200.00 | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 14 561.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 039.00 | -14 561.00 | | 24 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 673.00 | 9 716 814.00 | | 2 632 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 707.00 | 9 433 953.00 | | 5 292 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 660 034.00 | 282 862.00 | | -2 660 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 641 297.00 | | 157 798.00 | 40 641 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 054.00 | 10 480.00 | 40 661 561.00 | 127 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 054.00 | 10 480.00 | 40 599 429.00 | 127 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 579 165.00 | | 157 798.00 | 40 579 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 054.00 | | | 127 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975 915.00 | 1 690 270.00 | 7 792.00 | 21 975 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 817.00 | 5 030.00 | | 29 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 946 097.00 | 1 685 240.00 | 7 792.00 | 21 946 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | 142 130.00 | 272.00 | 11 100.00 |
6T Sur comptes clients | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 463.00 | 142 130.00 | 272.00 | 81 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 559.00 | 599 559.00 | | 599 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 140.00 | 132 140.00 | | 132 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 515.00 | 136 515.00 | | 136 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093 946.00 | 93 946.00 | | 3 093 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
VB T. V. A. | 172 160.00 | 172 160.00 | | 172 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168 000.00 | | 1 882 616.00 | 2 168 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 462 842.00 | 1 017 530.00 | 3 375 000.00 | 13 462 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 129.00 | 2 466 129.00 | | 2 466 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 168 000.00 | | | 2 168 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 659.00 | 189 659.00 | | 189 659.00 |
VP Divers | 233 405.00 | 233 405.00 | | 233 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 720.00 | 966 095.00 | 625.00 | 966 720.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 103 651.00 | 4 490 339.00 | 5 257 616.00 | 22 103 651.00 |