| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 917.00 | 14 348.00 | 30 569.00 | 44 917.00 |
AN Terrains | 1 912 166.00 | | 1 912 166.00 | 1 912 166.00 |
AP Constructions | 31 831 554.00 | 14 133 396.00 | 17 698 158.00 | 31 831 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 127.00 | 778 777.00 | 87 350.00 | 866 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326 181.00 | 2 394 614.00 | 931 567.00 | 3 326 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 995 783.00 | 17 321 136.00 | 20 674 647.00 | 37 995 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 727.00 | 65 317.00 | 989 410.00 | 1 054 727.00 |
BZ Autres créances | 522 044.00 | -575.00 | 522 619.00 | 522 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 675 520.00 | | 675 520.00 | 675 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 786.00 | 64 742.00 | 2 283 044.00 | 2 347 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 343 636.00 | 17 385 878.00 | 22 957 759.00 | 40 343 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DH Report à nouveau | -12 432 696.00 | -11 560 175.00 | | -12 432 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 924.00 | -872 521.00 | | -454 924.00 |
DL TOTAL (I) | -12 850 569.00 | -12 395 646.00 | | -12 850 569.00 |
DP Provisions pour risques | 68.00 | 965.00 | | 68.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 721.00 | 6 305.00 | | 9 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 789.00 | 7 270.00 | | 9 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 699 382.00 | 27 963 340.00 | | 28 699 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795 851.00 | 6 719 317.00 | | 5 795 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 183.00 | 278 644.00 | | 256 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 138.00 | 1 007 069.00 | | 548 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 287.00 | 439 649.00 | | 494 287.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 712.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 798 539.00 | 36 408 730.00 | | 35 798 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 957 759.00 | 24 020 355.00 | | 22 957 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 798 539.00 | 9 110 404.00 | | 35 798 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 412.00 | | -8 412.00 | -8 412.00 |
FG Production vendue services | 9 692 038.00 | | 9 692 038.00 | 9 692 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 683 626.00 | | 9 683 626.00 | 9 683 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 825 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 25 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 11.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 4 702.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | 4 713.00 | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624.00 | -4 713.00 | | -4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 829 397.00 | 9 344 064.00 | | 9 829 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 321.00 | 10 216 585.00 | | 10 284 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 924.00 | -872 521.00 | | -454 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 699 452.00 | | 396 612.00 | 37 699 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 467.00 | 11 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 281.00 | 37 995 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 814.00 | 37 939 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 047.00 | | 10 870.00 | 34 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 647 152.00 | | 385 742.00 | 37 647 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 823 063.00 | 1 515 159.00 | 17 086.00 | 15 823 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | 1 526.00 | | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 810 241.00 | 1 513 633.00 | 17 087.00 | 15 810 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 270.00 | 3 484.00 | 965.00 | 7 270.00 |
6T Sur comptes clients | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 575.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 317.00 | | 575.00 | 65 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 587.00 | 3 484.00 | 1 540.00 | 72 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 138.00 | 548 138.00 | | 548 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 193.00 | 166 193.00 | | 166 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | 9 811.00 | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 983 240.00 | | | 983 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
VB T. V. A. | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 892 835.00 | 825 712.00 | 4 067 123.00 | 4 892 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 806 548.00 | | 23 806 548.00 | 23 806 548.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 851.00 | 5 795 851.00 | | 5 795 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 319.00 | | | 266 319.00 |
VP Divers | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 699.00 | 1 647 224.00 | 475.00 | 1 647 699.00 |
VW T.V.A. | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 542 356.00 | 7 668 685.00 | 27 873 671.00 | 35 542 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |