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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 332.00 | 23 397.00 | 30 936.00 | 54 332.00 |
AN Terrains | 1 912 166.00 | | 1 912 166.00 | 1 912 166.00 |
AP Constructions | 31 788 109.00 | 16 548 319.00 | 15 239 791.00 | 31 788 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 405.00 | 836 031.00 | 108 375.00 | 944 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124 587.00 | 2 940 415.00 | 2 184 171.00 | 5 124 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 861 722.00 | 20 348 161.00 | 19 513 561.00 | 39 861 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 570.00 | 65 317.00 | 708 253.00 | 773 570.00 |
BZ Autres créances | 969 439.00 | | 969 439.00 | 969 439.00 |
CF Disponibilités | 1 514 425.00 | | 1 514 425.00 | 1 514 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 912.00 | 65 317.00 | 3 296 595.00 | 3 361 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 223 634.00 | 20 413 478.00 | 22 810 156.00 | 43 223 634.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 368 031.00 | 12 368 031.00 | | 12 368 031.00 |
DH Report à nouveau | -17 561 520.00 | -12 887 619.00 | | -17 561 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 667.00 | -4 673 900.00 | | -492 667.00 |
DL TOTAL (I) | -5 686 155.00 | -5 193 489.00 | | -5 686 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 131.00 | 6 982.00 | | 7 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 131.00 | 6 982.00 | | 7 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 599 499.00 | 9 172 390.00 | | 8 599 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 299.00 | 208 487.00 | | 200 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 592.00 | 1 762 245.00 | | 2 607 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 364.00 | 623 367.00 | | 568 364.00 |
EA Autres dettes | 3 013 426.00 | 3 012 875.00 | | 3 013 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 489 181.00 | 28 279 364.00 | | 28 489 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 810 156.00 | 23 092 857.00 | | 22 810 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 599 499.00 | | | 8 599 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
FG Production vendue services | 9 215 051.00 | | 9 215 051.00 | 9 215 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 223 536.00 | | 9 223 536.00 | 9 223 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 374 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 32 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 477 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 407.00 | 5 000 000.00 | | 19 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 407.00 | 5 000 195.00 | | 19 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 407.00 | -4 789 231.00 | | -19 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374 309.00 | 10 465 389.00 | | 9 374 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 866 975.00 | 15 139 289.00 | | 9 866 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 667.00 | -4 673 900.00 | | -492 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 178 641.00 | | 1 773 353.00 | 38 178 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 917.00 | | 9 415.00 | 44 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 131 749.00 | | 1 763 938.00 | 38 131 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 828 014.00 | 1 592 256.00 | 72 109.00 | 18 828 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 848.00 | 5 549.00 | | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 810 166.00 | 1 586 707.00 | 72 109.00 | 18 810 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 982.00 | 149.00 | | 6 982.00 |
6T Sur comptes clients | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 892.00 | | 575.00 | 65 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 874.00 | 149.00 | 575.00 | 72 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 592.00 | 2 607 592.00 | | 2 607 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 474.00 | 229 474.00 | | 229 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013 426.00 | 13 426.00 | | 3 013 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 702 083.00 | 702 083.00 | | 702 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
VB T. V. A. | 276 958.00 | 276 958.00 | | 276 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 500 000.00 | 210 938.00 | 3 375 000.00 | 13 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 599 499.00 | 3 599 499.00 | | 8 599 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 977.00 | 455 977.00 | | 455 977.00 |
VP Divers | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 747.00 | 220 747.00 | | 220 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 412.00 | 1 813 937.00 | 475.00 | 1 814 412.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 288 881.00 | 6 999 819.00 | 3 375 000.00 | 28 288 881.00 |