| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 917.00 | 17 848.00 | 27 069.00 | 44 917.00 |
AN Terrains | 1 912 166.00 | | 1 912 166.00 | 1 912 166.00 |
AP Constructions | 31 832 268.00 | 15 299 193.00 | 16 533 075.00 | 31 832 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 789.00 | 816 783.00 | 82 006.00 | 898 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 169.00 | 2 694 190.00 | 784 979.00 | 3 479 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 178 641.00 | 18 828 014.00 | 19 350 627.00 | 38 178 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 716.00 | 65 317.00 | 712 399.00 | 777 716.00 |
BZ Autres créances | 560 294.00 | 575.00 | 559 719.00 | 560 294.00 |
CF Disponibilités | 2 381 150.00 | | 2 381 150.00 | 2 381 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 122.00 | 65 892.00 | 3 742 230.00 | 3 808 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 986 763.00 | 18 893 906.00 | 23 092 857.00 | 41 986 763.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 368 031.00 | 37 050.00 | | 12 368 031.00 |
DH Report à nouveau | -12 887 619.00 | -12 432 696.00 | | -12 887 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 673 900.00 | -454 924.00 | | -4 673 900.00 |
DL TOTAL (I) | -5 193 489.00 | -12 850 569.00 | | -5 193 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 68.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 982.00 | 9 721.00 | | 6 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 982.00 | 9 789.00 | | 6 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500 000.00 | 28 699 382.00 | | 13 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 172 390.00 | 5 795 851.00 | | 9 172 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 487.00 | 256 183.00 | | 208 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 245.00 | 548 138.00 | | 1 762 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 367.00 | 494 287.00 | | 623 367.00 |
EA Autres dettes | 3 012 875.00 | 4 697.00 | | 3 012 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 279 364.00 | 35 798 539.00 | | 28 279 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 092 857.00 | 22 957 759.00 | | 23 092 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 779 364.00 | 7 924 868.00 | | 9 779 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 825 711.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 535.00 | | -5 535.00 | -5 535.00 |
FG Production vendue services | 9 603 597.00 | 17 518.00 | 9 621 115.00 | 9 603 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 598 062.00 | 17 518.00 | 9 615 580.00 | 9 598 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 769 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 4 000.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 000.00 | 624.00 | | 5 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 195.00 | 4 624.00 | | 5 000 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 789 231.00 | -4 624.00 | | -4 789 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 389.00 | 9 829 397.00 | | 10 465 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 139 289.00 | 10 284 321.00 | | 15 139 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 673 900.00 | -454 924.00 | | -4 673 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 995 783.00 | | 195 721.00 | 37 995 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | 1 975.00 | 9 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 863.00 | | 38 178 641.00 | 12 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | | 38 131 749.00 | 3 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 939 080.00 | | 195 721.00 | 37 939 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 321 136.00 | 1 506 878.00 | | 17 321 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 348.00 | 3 499.00 | | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 306 787.00 | 1 503 379.00 | | 17 306 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 789.00 | | 2 807.00 | 9 789.00 |
6T Sur comptes clients | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -575.00 | 1 150.00 | | -575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 742.00 | 1 150.00 | | 64 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 531.00 | 1 150.00 | 2 807.00 | 74 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | 2 739.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 245.00 | 1 762 245.00 | | 1 762 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 756.00 | 213 756.00 | | 213 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 318.00 | 202 318.00 | | 202 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012 875.00 | 3 012 875.00 | | 3 012 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 706 229.00 | | | 706 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
VB T. V. A. | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 500 000.00 | | 2 742 188.00 | 13 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 172 390.00 | 4 172 390.00 | | 9 172 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 506.00 | | | 371 506.00 |
VP Divers | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 836.00 | 167 836.00 | | 167 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 488.00 | 1 393 013.00 | 475.00 | 1 393 488.00 |
VW T.V.A. | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 070 877.00 | 9 570 877.00 | 2 742 188.00 | 28 070 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |