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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 007.00 | 29 817.00 | 30 190.00 | 60 007.00 |
AN Terrains | 1 912 166.00 | | 1 912 166.00 | 1 912 166.00 |
AP Constructions | 31 749 268.00 | 17 787 946.00 | 13 961 322.00 | 31 749 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 976.00 | 860 586.00 | 106 390.00 | 966 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 823 700.00 | 3 297 565.00 | 2 526 135.00 | 5 823 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 641 297.00 | 21 975 915.00 | 18 665 383.00 | 40 641 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 377.00 | 70 363.00 | 543 014.00 | 613 377.00 |
BZ Autres créances | 452 710.00 | | 452 710.00 | 452 710.00 |
CF Disponibilités | 1 774 115.00 | | 1 774 115.00 | 1 774 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 225.00 | 70 363.00 | 2 852 862.00 | 2 923 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 564 794.00 | 22 046 278.00 | 21 518 516.00 | 43 564 794.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 368 031.00 | 12 368 031.00 | | 12 368 031.00 |
DH Report à nouveau | -18 054 186.00 | -17 561 520.00 | | -18 054 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 862.00 | -492 667.00 | | 282 862.00 |
DL TOTAL (I) | -5 403 294.00 | -5 686 155.00 | | -5 403 294.00 |
DP Provisions pour risques | 272.00 | | | 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 828.00 | 7 131.00 | | 10 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 7 131.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 290 022.00 | 13 500 000.00 | | 13 290 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 371 419.00 | 8 599 499.00 | | 8 371 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 494.00 | 200 299.00 | | 358 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 394.00 | 2 607 592.00 | | 1 236 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 744.00 | 568 364.00 | | 622 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EA Autres dettes | 3 015 855.00 | 3 013 426.00 | | 3 015 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 910 320.00 | 28 489 181.00 | | 26 910 320.00 |
ED (V) | 390.00 | | | 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 518 516.00 | 22 810 156.00 | | 21 518 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 910 320.00 | 7 200 118.00 | | 26 910 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
FG Production vendue services | 8 642 377.00 | 23 594.00 | 8 665 971.00 | 8 642 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 607.00 | 23 594.00 | 8 674 201.00 | 8 650 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 42 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 200.00 | 19 407.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 561.00 | 19 407.00 | | 14 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 561.00 | -19 407.00 | | -14 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 716 814.00 | 9 374 309.00 | | 9 716 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433 953.00 | 9 866 975.00 | | 9 433 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 862.00 | -492 667.00 | | 282 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 861 722.00 | | 862 618.00 | 39 861 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 043.00 | 40 641 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 043.00 | 40 579 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 332.00 | | 5 675.00 | 54 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 805 415.00 | | 856 793.00 | 39 805 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 150.00 | 1 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 348 161.00 | 1 666 603.00 | 38 850.00 | 20 348 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 397.00 | 6 420.00 | | 23 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 324 765.00 | 1 660 183.00 | 38 850.00 | 20 324 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 131.00 | 3 969.00 | | 7 131.00 |
6T Sur comptes clients | 65 317.00 | 5 046.00 | | 65 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 317.00 | 5 046.00 | | 65 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 448.00 | 9 015.00 | | 72 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 743.00 | | |
UG ‐ Financières | | 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 394.00 | 1 236 394.00 | | 1 236 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 875.00 | 274 875.00 | | 274 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 122.00 | 205 122.00 | | 205 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 855.00 | 15 855.00 | | 3 015 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 536 342.00 | 536 342.00 | | 536 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
VB T. V. A. | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 289 063.00 | 843 750.00 | 3 375 000.00 | 13 289 063.00 |
VI Groupe et associés | 8 371 419.00 | 3 371 419.00 | | 8 371 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 350.00 | 282 350.00 | | 282 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 692.00 | 1 123 067.00 | 625.00 | 1 123 692.00 |
VW T.V.A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 551 827.00 | 6 106 514.00 | 3 375 000.00 | 26 551 827.00 |