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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 007.00 | 37 590.00 | 22 417.00 | 60 007.00 |
AN Terrains | 1 912 166.00 | | 1 912 166.00 | 1 912 166.00 |
AP Constructions | 31 732 858.00 | 20 232 155.00 | 11 500 702.00 | 31 732 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 478.00 | 923 827.00 | 57 651.00 | 981 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811 279.00 | 3 922 719.00 | 1 888 560.00 | 5 811 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 566 899.00 | 25 116 291.00 | 15 450 608.00 | 40 566 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 429.00 | 70 363.00 | 204 066.00 | 274 429.00 |
BZ Autres créances | 388 129.00 | | 388 129.00 | 388 129.00 |
CF Disponibilités | 2 052 422.00 | | 2 052 422.00 | 2 052 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 124.00 | 70 363.00 | 2 745 761.00 | 2 816 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 383 120.00 | 25 186 654.00 | 18 196 466.00 | 43 383 120.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 706.00 | 596 706.00 | | 596 706.00 |
DH Report à nouveau | -2 660 034.00 | | | -2 660 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 408.00 | -2 660 034.00 | | -1 314 408.00 |
DL TOTAL (I) | -3 377 735.00 | -2 063 327.00 | | -3 377 735.00 |
DP Provisions pour risques | 97.00 | | | 97.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 279.00 | 152 958.00 | | 81 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 377.00 | 152 958.00 | | 81 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 825 289.00 | 15 630 841.00 | | 14 825 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 982.00 | 2 466 129.00 | | 2 494 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 165.00 | 187 771.00 | | 213 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 851.00 | 599 559.00 | | 651 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 533.00 | 313 175.00 | | 266 533.00 |
EA Autres dettes | 3 040 261.00 | 3 093 946.00 | | 3 040 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 492 081.00 | 22 291 422.00 | | 21 492 081.00 |
ED (V) | 743.00 | 3 694.00 | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 196 466.00 | 20 384 746.00 | | 18 196 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 494 982.00 | | | 2 494 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
FG Production vendue services | 2 610 642.00 | 5 496.00 | 2 616 138.00 | 2 610 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 899.00 | 5 496.00 | 2 618 395.00 | 2 612 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 168 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 304 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 26 727.00 | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 26 727.00 | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 825.00 | 2 688.00 | | 12 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | 2 688.00 | | 12 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 240.00 | 24 039.00 | | -10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 178.00 | 2 632 673.00 | | 3 986 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 585.00 | 5 292 707.00 | | 5 300 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 408.00 | -2 660 034.00 | | -1 314 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 661 561.00 | | 90 328.00 | 40 661 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 990.00 | 40 566 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 990.00 | 40 504 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 599 429.00 | | 90 328.00 | 40 599 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 658 393.00 | 1 629 938.00 | 172 040.00 | 23 658 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 847.00 | 2 743.00 | | 34 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 623 546.00 | 1 627 195.00 | 172 040.00 | 23 623 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 958.00 | 68 297.00 | 139 879.00 | 152 958.00 |
6T Sur comptes clients | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 321.00 | 68 297.00 | 139 879.00 | 223 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 200.00 | 139 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 851.00 | 651 851.00 | | 651 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040 261.00 | 40 261.00 | | 3 040 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 197 395.00 | 197 395.00 | | 197 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
VB T. V. A. | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 825 288.00 | 1 281 730.00 | 5 316 995.00 | 14 825 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 982.00 | 2 494 982.00 | | 2 494 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 750.00 | | | 843 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VP Divers | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 576.00 | 738 951.00 | 625.00 | 739 576.00 |
VW T.V.A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 278 916.00 | 4 735 358.00 | 5 316 995.00 | 21 278 916.00 |