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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 2 827.00 | 367.00 | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 863.00 | 760.00 | 103.00 | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 651.00 | 61 520.00 | 47 131.00 | 108 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 850.00 | 14 621.00 | 2 229.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 338.00 | 79 728.00 | 100 610.00 | 180 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 068.00 | 3 603.00 | 152 465.00 | 156 068.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 117.00 | 3 603.00 | 440 514.00 | 444 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 455.00 | 83 331.00 | 541 124.00 | 624 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
DL TOTAL (I) | 177 945.00 | | | 177 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 386.00 | | | 219 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 180.00 | | | 363 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 124.00 | | | 541 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 180.00 | | | 363 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FG Production vendue services | 551 589.00 | | 551 589.00 | 551 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 952.00 | | 551 952.00 | 551 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 559.00 | | | 567 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 827.00 | | | 545 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 743.00 | | 31 595.00 | 148 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 770.00 | | 31 595.00 | 94 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 311.00 | 12 417.00 | | 67 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 146.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 630.00 | 12 271.00 | | 64 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 236.00 | 3 603.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236.00 | 3 603.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | 3 603.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 603.00 | 5 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 386.00 | 219 386.00 | | 219 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 147 444.00 | | | 147 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 331.00 | 240 551.00 | 780.00 | 241 331.00 |
VW T.V.A. | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 180.00 | 363 180.00 | | 363 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
ST Autres comptes | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 470.00 | | | 150 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 373.00 | | | 231 373.00 |