| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 119.00 | 74.00 | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 603.00 | 75 158.00 | 40 445.00 | 115 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 525.00 | 17 023.00 | 3 503.00 | 20 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 714.00 | 96 162.00 | 95 552.00 | 191 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 625.00 | 3 212.00 | 106 413.00 | 109 625.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
CF Disponibilités | 137 675.00 | | 137 675.00 | 137 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 687.00 | 3 212.00 | 444 475.00 | 447 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 401.00 | 99 374.00 | 540 027.00 | 639 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 049.00 | 166 945.00 | | 202 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 120.00 | 35 104.00 | | 10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 223 169.00 | 213 049.00 | | 223 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 477.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 36 957.00 | | 29 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 391.00 | 78 329.00 | | 92 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 572.00 | 170 156.00 | | 193 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 858.00 | 286 414.00 | | 316 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 027.00 | 499 463.00 | | 540 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 858.00 | 286 414.00 | | 316 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 480.00 | 18 521.00 | 15 838.00 | 93 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 146.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 507.00 | 18 375.00 | 15 838.00 | 90 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 032.00 | 180.00 | | 3 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | 180.00 | | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032.00 | 180.00 | | 3 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 572.00 | 193 572.00 | | 193 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 962.00 | 195 911.00 | 9 052.00 | 204 962.00 |
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 858.00 | 316 858.00 | | 316 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
ST Autres comptes | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 036.00 | | | 138 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 224.00 | | | 210 224.00 |