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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 220.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 19.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 848.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 218.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 111 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 386 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 499 463.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 945.00 | 145 213.00 | | 166 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 104.00 | 21 732.00 | | 35 104.00 |
DL TOTAL (I) | 213 049.00 | 177 945.00 | | 213 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 2 140.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 3 349.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 53 597.00 | | 36 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 329.00 | 84 708.00 | | 78 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 156.00 | 219 386.00 | | 170 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 414.00 | 363 180.00 | | 286 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 463.00 | 541 124.00 | | 499 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 414.00 | 363 180.00 | | 286 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 728.00 | 14 901.00 | 1 149.00 | 79 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 146.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 901.00 | 14 755.00 | 1 149.00 | 76 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | | 571.00 | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | | 571.00 | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | | 571.00 | 3 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 461.00 | 169 679.00 | | 178 461.00 |
VW T.V.A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 919.00 | 285 919.00 | | 285 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |