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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 982.00 | 76 625.00 | 35 357.00 | 111 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 024.00 | 21 127.00 | 7 897.00 | 29 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 593.00 | 101 809.00 | 94 784.00 | 196 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 017.00 | 666.00 | 102 351.00 | 103 017.00 |
BZ Autres créances | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CF Disponibilités | 227 130.00 | | 227 130.00 | 227 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 079.00 | 666.00 | 500 413.00 | 501 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 672.00 | 102 475.00 | 595 197.00 | 697 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 169.00 | | | 212 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
DL TOTAL (I) | 269 138.00 | | | 269 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 816.00 | | | 216 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 059.00 | | | 326 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 197.00 | | | 595 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 059.00 | | | 326 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 714.00 | | 19 211.00 | 191 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 332.00 | 196 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 332.00 | 141 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 991.00 | | 19 211.00 | 136 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 162.00 | 19 770.00 | 14 123.00 | 96 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 74.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 043.00 | 19 695.00 | 14 123.00 | 93 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | 666.00 | 3 212.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | 666.00 | 3 212.00 | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | 666.00 | 3 212.00 | 3 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 3 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 816.00 | 216 816.00 | | 216 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 944.00 | 169 033.00 | 2 912.00 | 171 944.00 |
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 059.00 | 326 059.00 | | 326 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
ST Autres comptes | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 532.00 | | | 137 532.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673.00 | | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 929.00 | | | 195 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |