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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 3 555.00 | 2 738.00 | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 657.00 | 91 386.00 | 26 272.00 | 117 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 283.00 | 25 203.00 | 7 080.00 | 32 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 667.00 | 121 007.00 | 89 660.00 | 210 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 177.00 | 1 682.00 | 124 495.00 | 126 177.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 016.00 | | 140 016.00 | 140 016.00 |
CF Disponibilités | 262 804.00 | | 262 804.00 | 262 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 653.00 | 1 682.00 | 607 971.00 | 609 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 320.00 | 122 689.00 | 697 631.00 | 820 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 138.00 | | | 258 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
DL TOTAL (I) | 346 419.00 | | | 346 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 688.00 | | | 102 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 802.00 | | | 216 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 212.00 | | | 351 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 631.00 | | | 697 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 212.00 | | | 351 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 593.00 | | 14 074.00 | 196 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 193.00 | | 3 100.00 | 53 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 870.00 | | 8 934.00 | 141 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 2 040.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 809.00 | 19 198.00 | | 101 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 362.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 615.00 | 18 836.00 | | 98 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 666.00 | 1 016.00 | | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | 1 016.00 | | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | 1 016.00 | | 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 581.00 | 188 192.00 | 7 389.00 | 195 581.00 |
VW T.V.A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 212.00 | 351 212.00 | | 351 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
ST Autres comptes | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
YT Sous‐traitance | 101.00 | | | 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566.00 | | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 194.00 | | | 183 194.00 |