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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 4 795.00 | 1 498.00 | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 793.00 | 83 117.00 | 9 676.00 | 92 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 888.00 | 23 651.00 | 7 237.00 | 30 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 408.00 | 112 426.00 | 71 981.00 | 184 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 825.00 | 6 203.00 | 121 622.00 | 127 825.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 176.00 | | 190 176.00 | 190 176.00 |
CF Disponibilités | 332 464.00 | | 332 464.00 | 332 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 346.00 | 6 203.00 | 715 142.00 | 721 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 753.00 | 118 629.00 | 787 124.00 | 905 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 050.00 | | | 381 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DL TOTAL (I) | 449 981.00 | | | 449 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 724.00 | | | 207 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 143.00 | | | 337 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 124.00 | | | 787 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 143.00 | | | 337 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 227.00 | | 8 192.00 | 211 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 012.00 | 184 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 012.00 | 124 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 364.00 | | 8 192.00 | 151 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 874.00 | 9 699.00 | 33 148.00 | 135 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 620.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 699.00 | 9 079.00 | 33 148.00 | 131 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | 2 972.00 | 154.00 | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | 2 972.00 | 154.00 | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | 2 972.00 | 154.00 | 3 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 724.00 | 207 724.00 | | 207 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 119 410.00 | 119 410.00 | | 119 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 646.00 | 178 662.00 | 11 985.00 | 190 646.00 |
VW T.V.A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 143.00 | 337 143.00 | | 337 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
ST Autres comptes | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 629.00 | | | 205 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |