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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 4 175.00 | 2 118.00 | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 154.00 | 101 602.00 | 15 553.00 | 117 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 283.00 | 29 235.00 | 3 049.00 | 32 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 227.00 | 135 874.00 | 75 353.00 | 211 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 987.00 | 3 385.00 | 115 602.00 | 118 987.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 074.00 | | 140 074.00 | 140 074.00 |
CF Disponibilités | 316 298.00 | | 316 298.00 | 316 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 987.00 | 3 385.00 | 643 603.00 | 646 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 215.00 | 139 259.00 | 718 955.00 | 858 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 419.00 | | | 335 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
DL TOTAL (I) | 392 050.00 | | | 392 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 441.00 | | | 210 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 905.00 | | | 326 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 955.00 | | | 718 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 905.00 | | | 326 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 667.00 | | 1 063.00 | 210 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 211 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 151 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 804.00 | | 1 063.00 | 150 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 007.00 | 15 370.00 | 503.00 | 121 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 620.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 452.00 | 14 750.00 | 503.00 | 117 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | 1 703.00 | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 1 703.00 | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 1 703.00 | | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 441.00 | 210 441.00 | | 210 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 111 081.00 | 111 081.00 | | 111 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 395.00 | 178 825.00 | 3 570.00 | 182 395.00 |
VW T.V.A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 905.00 | 326 905.00 | | 326 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
ST Autres comptes | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 376.00 | | | 185 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |