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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 368.00 | 34 528.00 | 13 840.00 | 48 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 946.00 | 40 107.00 | 16 840.00 | 56 946.00 |
BP En cours de production de services | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
BT Marchandises | 158 346.00 | | 158 346.00 | 158 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 777.00 | 14 929.00 | 133 848.00 | 148 777.00 |
BZ Autres créances | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
CF Disponibilités | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 622.00 | 14 929.00 | 657 694.00 | 672 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 569.00 | 55 035.00 | 674 533.00 | 729 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 356 424.00 | 272 467.00 | | 356 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 792.00 | 83 958.00 | | 59 792.00 |
DL TOTAL (I) | 433 817.00 | 374 024.00 | | 433 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 646.00 | 4 570.00 | | 9 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 779.00 | 63 323.00 | | 62 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 668.00 | 93 857.00 | | 112 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 259.00 | 45 775.00 | | 37 259.00 |
EA Autres dettes | 18 365.00 | 13 392.00 | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 717.00 | 220 918.00 | | 240 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 533.00 | 594 942.00 | | 674 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 546.00 | 220 918.00 | | 234 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 153.00 | | 23 287.00 | 44 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 494.00 | 56 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 494.00 | 53 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 153.00 | | 23 287.00 | 41 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 985.00 | 7 560.00 | 438.00 | 32 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 985.00 | 7 560.00 | 438.00 | 32 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 143.00 | 14 929.00 | 14 143.00 | 14 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 143.00 | 14 929.00 | 14 143.00 | 14 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 143.00 | 14 929.00 | 14 143.00 | 14 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 929.00 | 14 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 983.00 | | | 129 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 639.00 | 3 468.00 | 6 171.00 | 9 639.00 |
VI Groupe et associés | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 717.00 | 234 546.00 | 6 171.00 | 240 717.00 |