| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 8 227.00 | 4 573.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 755.00 | 59 679.00 | 37 077.00 | 96 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 824.00 | 68 926.00 | 45 898.00 | 114 824.00 |
BP En cours de production de services | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BT Marchandises | 209 469.00 | 9 596.00 | 199 874.00 | 209 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 513.00 | 20 047.00 | 219 466.00 | 239 513.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 372 553.00 | | 372 553.00 | 372 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 210.00 | 29 642.00 | 958 568.00 | 988 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 034.00 | 98 569.00 | 1 004 466.00 | 1 103 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 601 467.00 | 567 340.00 | | 601 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 993.00 | 47 088.00 | | 95 993.00 |
DL TOTAL (I) | 715 060.00 | 632 027.00 | | 715 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 611.00 | 15 052.00 | | 12 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 1 838.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 616.00 | 141 206.00 | | 171 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 142.00 | 30 201.00 | | 82 142.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 405.00 | 205 297.00 | | 289 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 466.00 | 837 325.00 | | 1 004 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 812.00 | 195 227.00 | | 281 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 421.00 | | 1 246 421.00 | 1 246 421.00 |
FG Production vendue services | 172 321.00 | | 172 321.00 | 172 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 742.00 | | 1 418 742.00 | 1 418 742.00 |
FM Production stockée | | | -5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 642.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 833.00 | 2 860.00 | | 10 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 322.00 | 21 374.00 | | 27 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 42.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 42.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 500.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -458.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 459.00 | 9 334.00 | | 28 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 252.00 | 882 086.00 | | 1 446 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 259.00 | 834 999.00 | | 1 350 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 993.00 | 47 088.00 | | 95 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 520.00 | | 34 304.00 | 80 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 499.00 | | 33 056.00 | 76 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 248.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 975.00 | 12 951.00 | | 55 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 1 007.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 961.00 | 11 944.00 | | 55 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 885.00 | 9 596.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
6T Sur comptes clients | 16 881.00 | 20 047.00 | 16 881.00 | 16 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 767.00 | 29 642.00 | 18 767.00 | 18 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 767.00 | 29 642.00 | 18 767.00 | 18 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 642.00 | 18 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 616.00 | 171 616.00 | | 171 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 191.00 | 214 191.00 | | 214 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 070.00 | 5 017.00 | 5 053.00 | 10 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 788.00 | 253 788.00 | | 253 788.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 864.00 | 281 812.00 | 5 053.00 | 286 864.00 |