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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 11 582.00 | 2 118.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 034.00 | 84 534.00 | 15 500.00 | 100 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 002.00 | 97 136.00 | 21 866.00 | 119 002.00 |
BP En cours de production de services | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BT Marchandises | 213 590.00 | 4 546.00 | 209 044.00 | 213 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 442.00 | 17 067.00 | 380 375.00 | 397 442.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 069.00 | | 210 069.00 | 210 069.00 |
CF Disponibilités | 260 177.00 | | 260 177.00 | 260 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 010.00 | 21 613.00 | 1 092 397.00 | 1 114 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 012.00 | 118 749.00 | 1 114 263.00 | 1 233 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 783 882.00 | 690 420.00 | | 783 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 958.00 | 107 541.00 | | 68 958.00 |
DL TOTAL (I) | 870 439.00 | 815 562.00 | | 870 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577.00 | 7 611.00 | | 2 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 407.00 | 16 894.00 | | 25 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 144.00 | 267 594.00 | | 131 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 814.00 | 105 350.00 | | 82 814.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 34 357.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 824.00 | 431 807.00 | | 243 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 263.00 | 1 247 368.00 | | 1 114 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 824.00 | 424 751.00 | | 243 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 934.00 | | 820.00 | 113 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 114 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 113 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 913.00 | | 820.00 | 112 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 469.00 | 13 644.00 | 115.00 | 83 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 448.00 | 13 644.00 | 115.00 | 82 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 933.00 | 4 546.00 | 4 933.00 | 4 933.00 |
6T Sur comptes clients | 24 958.00 | 8 044.00 | 15 935.00 | 24 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 891.00 | 12 590.00 | 20 868.00 | 29 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 891.00 | 12 590.00 | 20 868.00 | 29 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 144.00 | 131 144.00 | | 131 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 883.00 | 373 883.00 | | 373 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 087.00 | 428 087.00 | | 428 087.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 824.00 | 243 824.00 | | 243 824.00 |