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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 9 762.00 | 3 938.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 214.00 | 72 710.00 | 26 504.00 | 99 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 182.00 | 83 492.00 | 34 690.00 | 118 182.00 |
BP En cours de production de services | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BT Marchandises | 212 935.00 | 4 933.00 | 208 002.00 | 212 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 367.00 | 24 958.00 | 428 409.00 | 453 367.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 059.00 | | 110 059.00 | 110 059.00 |
CF Disponibilités | 425 287.00 | | 425 287.00 | 425 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 091.00 | 29 891.00 | 1 208 200.00 | 1 238 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 273.00 | 113 383.00 | 1 242 890.00 | 1 356 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 690 420.00 | 601 467.00 | | 690 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 541.00 | 95 993.00 | | 107 541.00 |
DL TOTAL (I) | 815 562.00 | 715 060.00 | | 815 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 611.00 | 12 611.00 | | 7 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 894.00 | 3 036.00 | | 16 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 472.00 | 171 616.00 | | 267 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 350.00 | 82 142.00 | | 105 350.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 328.00 | 289 405.00 | | 427 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 890.00 | 1 004 466.00 | | 1 242 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 751.00 | 281 812.00 | | 424 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 588.00 | | 1 174 588.00 | 1 174 588.00 |
FG Production vendue services | 251 243.00 | | 251 243.00 | 251 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 831.00 | | 1 425 831.00 | 1 425 831.00 |
FM Production stockée | | | -2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 891.00 | |
GE Autres charges | | | 17 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 546.00 | 10 833.00 | | 7 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 556.00 | 27 322.00 | | 31 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 410.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 410.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 596.00 | 135.00 | | 9 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 296.00 | 275.00 | | -9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 664.00 | 28 459.00 | | 36 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 391.00 | 1 446 252.00 | | 1 462 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 850.00 | 1 350 259.00 | | 1 354 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 541.00 | 95 993.00 | | 107 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 824.00 | | 3 358.00 | 114 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 555.00 | | 3 358.00 | 109 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 926.00 | 14 566.00 | | 68 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 905.00 | 14 566.00 | | 67 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 596.00 | 4 933.00 | 9 596.00 | 9 596.00 |
6T Sur comptes clients | 20 047.00 | 24 958.00 | 20 047.00 | 20 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 642.00 | 29 891.00 | 29 642.00 | 29 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 642.00 | 29 891.00 | 29 642.00 | 29 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 891.00 | 29 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 472.00 | 267 472.00 | | 267 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 753.00 | 412 753.00 | | 412 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 611.00 | 5 035.00 | 2 577.00 | 7 611.00 |
VI Groupe et associés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 894.00 | 469 894.00 | | 469 894.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 328.00 | 424 751.00 | 2 577.00 | 427 328.00 |