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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 139.00 | 590.00 | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 354.00 | 42 216.00 | 26 138.00 | 68 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 082.00 | 48 354.00 | 29 728.00 | 78 082.00 |
BT Marchandises | 166 481.00 | 7 102.00 | 159 379.00 | 166 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 776.00 | 9 400.00 | 161 377.00 | 170 776.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 407 060.00 | | 407 060.00 | 407 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 263.00 | 16 502.00 | 992 761.00 | 1 009 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 345.00 | 64 856.00 | 1 022 489.00 | 1 087 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 483 021.00 | 416 217.00 | | 483 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 319.00 | 66 804.00 | | 97 319.00 |
DL TOTAL (I) | 597 940.00 | 500 621.00 | | 597 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 663.00 | 6 175.00 | | 22 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 5 604.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 401.00 | 169 265.00 | | 329 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 502.00 | 49 607.00 | | 52 502.00 |
EA Autres dettes | 17 193.00 | 12 286.00 | | 17 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 549.00 | 242 937.00 | | 424 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 489.00 | 743 557.00 | | 1 022 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 497.00 | 240 276.00 | | 409 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 096.00 | | 19 986.00 | 58 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 096.00 | | 19 986.00 | 55 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 851.00 | 2 503.00 | | 45 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 851.00 | 2 503.00 | | 45 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | 9 400.00 | 9 206.00 | 9 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 206.00 | 16 502.00 | 9 206.00 | 9 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 206.00 | 16 502.00 | 9 206.00 | 9 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 502.00 | 9 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 401.00 | 329 401.00 | | 329 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 187.00 | 159 187.00 | | 159 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 661.00 | 7 608.00 | 15 052.00 | 22 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 722.00 | 175 722.00 | 3 000.00 | 178 722.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 549.00 | 409 497.00 | 15 052.00 | 424 549.00 |