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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 5 851.00 | 878.00 | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 368.00 | 40 001.00 | 8 367.00 | 48 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 096.00 | 45 851.00 | 12 245.00 | 58 096.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 157 592.00 | | 157 592.00 | 157 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 616.00 | 9 206.00 | 270 410.00 | 279 616.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 518.00 | 9 206.00 | 731 312.00 | 740 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 614.00 | 55 057.00 | 743 557.00 | 798 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 416 217.00 | 356 424.00 | | 416 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 804.00 | 59 792.00 | | 66 804.00 |
DL TOTAL (I) | 500 621.00 | 433 817.00 | | 500 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 175.00 | 9 646.00 | | 6 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | 62 779.00 | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 265.00 | 112 668.00 | | 169 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 607.00 | 37 259.00 | | 49 607.00 |
EA Autres dettes | 12 286.00 | 12 185.00 | | 12 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 937.00 | 234 536.00 | | 242 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 557.00 | 668 353.00 | | 743 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 276.00 | 234 536.00 | | 240 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 946.00 | | 1 150.00 | 56 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 946.00 | | 1 150.00 | 53 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 107.00 | 5 745.00 | | 40 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 107.00 | 5 745.00 | | 40 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 929.00 | 9 206.00 | 14 929.00 | 14 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 929.00 | 9 206.00 | 14 929.00 | 14 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 929.00 | 9 206.00 | 14 929.00 | 14 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 206.00 | 14 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 265.00 | 169 265.00 | | 169 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 026.00 | | | 268 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 171.00 | 3 510.00 | 2 661.00 | 6 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 820.00 | 289 820.00 | 3 000.00 | 292 820.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 937.00 | 240 276.00 | 2 661.00 | 242 937.00 |