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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 14.00 | 1 007.00 | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 145.00 | 6 589.00 | 1 557.00 | 8 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 354.00 | 49 373.00 | 18 981.00 | 68 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 520.00 | 55 975.00 | 24 545.00 | 80 520.00 |
BP En cours de production de services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 206 907.00 | 1 885.00 | 205 022.00 | 206 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 499.00 | 16 881.00 | 132 617.00 | 149 499.00 |
BZ Autres créances | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 199 970.00 | | 199 970.00 | 199 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 547.00 | 18 767.00 | 812 780.00 | 831 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 067.00 | 74 742.00 | 837 325.00 | 912 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 567 340.00 | 483 021.00 | | 567 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 088.00 | 97 319.00 | | 47 088.00 |
DL TOTAL (I) | 632 027.00 | 597 940.00 | | 632 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 052.00 | 22 663.00 | | 15 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 2 789.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 206.00 | 329 401.00 | | 141 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 201.00 | 52 502.00 | | 30 201.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 193.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 297.00 | 424 549.00 | | 205 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 325.00 | 1 022 489.00 | | 837 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 227.00 | 409 497.00 | | 195 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 009.00 | | 692 009.00 | 692 009.00 |
FG Production vendue services | 135 595.00 | | 135 595.00 | 135 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 604.00 | | 827 604.00 | 827 604.00 |
FM Production stockée | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | 6 314.00 | | 2 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 374.00 | 18 438.00 | | 21 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 32 334.00 | | 9 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 086.00 | 1 071 283.00 | | 882 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 999.00 | 973 963.00 | | 834 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 088.00 | 97 319.00 | | 47 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 082.00 | | 2 438.00 | 78 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 082.00 | | 1 417.00 | 75 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 354.00 | 7 621.00 | | 48 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 354.00 | 7 607.00 | | 48 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 102.00 | 1 885.00 | 7 102.00 | 7 102.00 |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | 16 881.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 502.00 | 18 767.00 | 16 502.00 | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | 18 767.00 | 16 502.00 | 16 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 767.00 | 16 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 052.00 | 4 982.00 | 10 070.00 | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 170.00 | 187 170.00 | | 187 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 297.00 | 195 227.00 | 10 070.00 | 205 297.00 |