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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 590.00 | 48 080.00 | 83 510.00 | 131 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 896.00 | 48 430.00 | 139 466.00 | 187 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 397.00 | 26 534.00 | 182 863.00 | 209 397.00 |
BZ Autres créances | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
CF Disponibilités | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 689.00 | 26 534.00 | 325 155.00 | 351 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 585.00 | 74 964.00 | 464 621.00 | 539 585.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 61 898.00 | | |
DH Report à nouveau | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 331.00 | 58 321.00 | | 83 331.00 |
DL TOTAL (I) | 158 951.00 | 126 820.00 | | 158 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 253.00 | 148 089.00 | | 106 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 16 459.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 234.00 | 31 675.00 | | 41 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 160.00 | 141 893.00 | | 157 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 755.00 | | |
EA Autres dettes | 480.00 | 8 766.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 670.00 | 347 637.00 | | 305 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 621.00 | 474 456.00 | | 464 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 895.00 | | | 245 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 465.00 | 25 394.00 | 60 428.00 | 83 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 415.00 | 25 394.00 | 60 428.00 | 83 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 790.00 | 38 762.00 | 63 027.00 | 101 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 763.00 | 268 763.00 | | 268 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 670.00 | 242 643.00 | 63 027.00 | 305 670.00 |