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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 199.00 | 27 123.00 | 15 076.00 | 42 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 505.00 | 27 473.00 | 71 032.00 | 98 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 031.00 | 20 671.00 | 239 360.00 | 260 031.00 |
BZ Autres créances | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 316.00 | 20 671.00 | 389 645.00 | 410 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 821.00 | 48 144.00 | 460 677.00 | 508 821.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 83 716.00 | 101 151.00 | | 83 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 715.00 | 35 765.00 | | 35 715.00 |
DL TOTAL (I) | 126 031.00 | 143 516.00 | | 126 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 690.00 | 59 153.00 | | 88 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 76.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 50 908.00 | | 47 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 463.00 | 184 056.00 | | 192 463.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 1 805.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 646.00 | 295 999.00 | | 334 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 677.00 | 439 515.00 | | 460 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 018.00 | 269 358.00 | | 299 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 778.00 | 5 785.00 | | 18 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 372.00 | 8 818.00 | | 128 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 685.00 | 98 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 685.00 | 42 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 366.00 | 8 818.00 | | 72 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 596.00 | 9 082.00 | 24 205.00 | 42 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 546.00 | 9 082.00 | 24 205.00 | 42 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 260 031.00 | 260 031.00 | | 260 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 913.00 | 34 284.00 | 35 629.00 | 69 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VP Divers | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 463.00 | 192 463.00 | | 192 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 873.00 | 347 873.00 | | 347 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 646.00 | 299 018.00 | 35 629.00 | 334 646.00 |