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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 98.00 | 2 691.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 965.00 | 9 721.00 | 29 244.00 | 38 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 760.00 | 9 869.00 | 87 891.00 | 97 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 311.00 | 601.00 | 171 710.00 | 172 311.00 |
BZ Autres créances | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 784.00 | 601.00 | 243 183.00 | 243 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 544.00 | 10 470.00 | 331 074.00 | 341 544.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
DH Report à nouveau | | 83 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 917.00 | 35 715.00 | | -86 917.00 |
DL TOTAL (I) | -22 686.00 | 126 031.00 | | -22 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 277.00 | 88 690.00 | | 88 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 019.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 198.00 | 47 104.00 | | 68 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 267.00 | 192 463.00 | | 189 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 5 371.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 761.00 | 334 646.00 | | 353 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 074.00 | 460 677.00 | | 331 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 628.00 | 299 018.00 | | 318 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 043.00 | 18 778.00 | | 19 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 473.00 | 8 273.00 | 25 877.00 | 27 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 423.00 | 8 273.00 | 25 877.00 | 27 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 267.00 | 189 267.00 | | 189 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 172 311.00 | 172 311.00 | | 172 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 234.00 | 34 101.00 | 35 133.00 | 69 234.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 970.00 | 239 970.00 | | 239 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 761.00 | 318 628.00 | 35 133.00 | 353 761.00 |