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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 1 771.00 | 1 018.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 688.00 | 28 948.00 | 13 740.00 | 42 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 483.00 | 30 769.00 | 70 714.00 | 101 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 694.00 | 2 649.00 | 303 046.00 | 305 694.00 |
BZ Autres créances | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 409.00 | 2 649.00 | 420 761.00 | 423 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 893.00 | 33 418.00 | 491 475.00 | 524 893.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -120 393.00 | -110 024.00 | | -120 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 736.00 | -10 369.00 | | 66 736.00 |
DL TOTAL (I) | -47 057.00 | -113 793.00 | | -47 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 063.00 | 244 233.00 | | 183 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 189.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 758.00 | 31 268.00 | | 39 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 724.00 | 245 910.00 | | 300 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
EA Autres dettes | 14 222.00 | 5 044.00 | | 14 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 532.00 | 526 646.00 | | 538 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 475.00 | 412 853.00 | | 491 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 481.00 | 343 583.00 | | 411 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 213.00 | | 1 589.00 | 100 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 101 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 45 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 207.00 | | 1 589.00 | 44 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 238.00 | 7 625.00 | 94.00 | 23 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 188.00 | 7 625.00 | 94.00 | 23 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 724.00 | 300 724.00 | | 300 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UX Autres créances clients | 305 694.00 | 305 694.00 | | 305 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 063.00 | 56 013.00 | 127 050.00 | 183 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VP Divers | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 994.00 | 349 994.00 | | 349 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 532.00 | 411 481.00 | 127 050.00 | 538 532.00 |