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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819.00 | 2 079.00 | 1 740.00 | 3 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 088.00 | 91 446.00 | 48 643.00 | 140 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 444.00 | 93 525.00 | 2 675 919.00 | 2 769 444.00 |
BT Marchandises | 337 924.00 | | 337 924.00 | 337 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
BZ Autres créances | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CF Disponibilités | 169 114.00 | | 169 114.00 | 169 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 156.00 | | 630 156.00 | 630 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 600.00 | 93 525.00 | 3 306 075.00 | 3 399 600.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
DG Autres réserves | 628 094.00 | 518 467.00 | | 628 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 526.00 | 109 628.00 | | 146 526.00 |
DL TOTAL (I) | 969 427.00 | 822 901.00 | | 969 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 503.00 | 1 918 323.00 | | 1 801 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 314.00 | 383 500.00 | | 466 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 685.00 | 74 177.00 | | 68 685.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 844.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 647.00 | 2 376 850.00 | | 2 336 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 075.00 | 3 199 751.00 | | 3 306 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 401.00 | 692 412.00 | | 682 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 263.00 | | 181.00 | 2 769 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 181.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 578.00 | 13 947.00 | | 79 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 578.00 | 13 947.00 | | 79 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 314.00 | 466 314.00 | | 466 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 673.00 | 146 427.00 | 601 869.00 | 1 800 673.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 083.00 | 123 118.00 | 3 965.00 | 127 083.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 647.00 | 682 401.00 | 601 869.00 | 2 336 647.00 |