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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 3 314.00 | 1 355.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 926.00 | 121 328.00 | 22 599.00 | 143 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 471.00 | 25 006.00 | 1 465.00 | 26 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 389.00 | 149 647.00 | 3 290 741.00 | 3 440 389.00 |
BT Marchandises | 421 438.00 | | 421 438.00 | 421 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
BZ Autres créances | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CF Disponibilités | 314 490.00 | | 314 490.00 | 314 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 226.00 | | 865 226.00 | 865 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 615.00 | 149 647.00 | 4 155 967.00 | 4 305 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
CU Autres participations | 597 495.00 | | 597 495.00 | 597 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
DG Autres réserves | 1 004 887.00 | 956 624.00 | | 1 004 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 395.00 | 48 263.00 | | 235 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 089.00 | 1 199 694.00 | | 1 435 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 484.00 | 2 276 588.00 | | 2 082 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 142.00 | 14 006.00 | | 14 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 322.00 | 576 408.00 | | 523 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 931.00 | 71 411.00 | | 100 931.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 720 878.00 | 2 938 518.00 | | 2 720 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 967.00 | 4 138 213.00 | | 4 155 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 225.00 | 856 156.00 | | 834 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 679.00 | | 26 551.00 | 3 424 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 841.00 | 671 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 841.00 | 3 440 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 329.00 | | 2 266.00 | 146 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 351.00 | | 24 284.00 | 658 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 800.00 | 4 841.00 | | 119 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 800.00 | 4 841.00 | | 119 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 322.00 | 523 322.00 | | 523 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 860.00 | 1 683.00 | 20 177.00 | 21 860.00 |
UX Autres créances clients | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 484.00 | 195 831.00 | 799 280.00 | 2 082 484.00 |
VI Groupe et associés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 092.00 | | | 194 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 126.00 | 156 949.00 | 20 177.00 | 177 126.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 878.00 | 834 225.00 | 799 280.00 | 2 720 878.00 |