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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 3 765.00 | 904.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 351.00 | 126 192.00 | 40 159.00 | 166 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 548.00 | 25 006.00 | 1 542.00 | 26 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 526.00 | 154 963.00 | 3 306 563.00 | 3 461 526.00 |
BT Marchandises | 447 319.00 | | 447 319.00 | 447 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
BZ Autres créances | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
CF Disponibilités | 490 214.00 | | 490 214.00 | 490 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 255.00 | | 1 159 255.00 | 1 159 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 780.00 | 154 963.00 | 4 465 817.00 | 4 620 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
CU Autres participations | 597 495.00 | | 597 495.00 | 597 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 234.00 | 32 467.00 | | 16 234.00 |
DG Autres réserves | 1 240 515.00 | 1 004 887.00 | | 1 240 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 483.00 | 235 395.00 | | 301 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 572.00 | 1 435 089.00 | | 1 720 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 097.00 | 2 082 484.00 | | 2 017 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 835.00 | 14 142.00 | | 14 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 149.00 | 523 322.00 | | 561 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 165.00 | 100 931.00 | | 152 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 245.00 | 2 720 878.00 | | 2 745 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 817.00 | 4 155 967.00 | | 4 465 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 549.00 | 834 225.00 | | 930 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 389.00 | | 22 502.00 | 3 440 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 670 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 3 461 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 595.00 | | 22 425.00 | 148 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 794.00 | | 77.00 | 671 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 641.00 | 5 316.00 | | 124 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 641.00 | 5 316.00 | | 124 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 149.00 | 561 149.00 | | 561 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
UX Autres créances clients | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 097.00 | 202 401.00 | 824 411.00 | 2 017 097.00 |
VI Groupe et associés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 550.00 | 173 055.00 | 20 495.00 | 193 550.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 245.00 | 930 549.00 | 824 411.00 | 2 745 245.00 |