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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 2 329.00 | 2 340.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 660.00 | 105 298.00 | 36 362.00 | 141 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 471.00 | 25 006.00 | 1 465.00 | 26 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 172.00 | 132 633.00 | 2 681 539.00 | 2 814 172.00 |
BT Marchandises | 400 770.00 | | 400 770.00 | 400 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
BZ Autres créances | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CF Disponibilités | 268 790.00 | | 268 790.00 | 268 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 334.00 | | 775 334.00 | 775 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 505.00 | 132 633.00 | 3 456 873.00 | 3 589 505.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
DG Autres réserves | 774 620.00 | 628 094.00 | | 774 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 003.00 | 146 526.00 | | 197 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 431.00 | 969 427.00 | | 1 166 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 798.00 | 1 801 503.00 | | 1 683 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 280.00 | 466 314.00 | | 529 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 377.00 | 68 685.00 | | 70 377.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 106.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 442.00 | 2 336 647.00 | | 2 290 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 873.00 | 3 306 075.00 | | 3 456 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 948.00 | 682 401.00 | | 758 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 444.00 | | 44 727.00 | 2 769 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 907.00 | | 2 421.00 | 143 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | 42 306.00 | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 525.00 | 14 102.00 | | 93 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 525.00 | 14 102.00 | | 93 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 280.00 | 529 280.00 | | 529 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
UX Autres créances clients | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 798.00 | 152 304.00 | 626 802.00 | 1 683 798.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 744.00 | | | 146 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 983.00 | 105 774.00 | 21 209.00 | 126 983.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 442.00 | 758 948.00 | 626 802.00 | 2 290 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |