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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 4 183.00 | 486.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 324.00 | 139 484.00 | 34 840.00 | 174 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 548.00 | 25 006.00 | 1 542.00 | 26 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 535.00 | 168 672.00 | 3 355 862.00 | 3 524 535.00 |
BT Marchandises | 459 923.00 | | 459 923.00 | 459 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
CF Disponibilités | 1 004 652.00 | | 1 004 652.00 | 1 004 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 095.00 | | 1 619 095.00 | 1 619 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 629.00 | 168 672.00 | 4 974 957.00 | 5 143 629.00 |
CU Autres participations | 655 345.00 | | 655 345.00 | 655 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 456.00 | 16 234.00 | | 37 456.00 |
DG Autres réserves | 771 547.00 | 488 338.00 | | 771 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 825.00 | 424 431.00 | | 606 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 828.00 | 2 129 003.00 | | 2 615 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 752.00 | 1 866 954.00 | | 1 650 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 13 617.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 531.00 | 566 516.00 | | 546 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 695.00 | 151 732.00 | | 159 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 129.00 | 2 598 819.00 | | 2 359 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 957.00 | 4 727 822.00 | | 4 974 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 129.00 | 948 107.00 | | 2 359 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 614.00 | | 18 260.00 | 3 520 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 339.00 | 725 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 339.00 | 3 524 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 178 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 139.00 | | 15 854.00 | 173 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 475.00 | | 2 406.00 | 727 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 682.00 | 6 985.00 | | 136 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 682.00 | 6 985.00 | | 136 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 531.00 | 546 531.00 | | 546 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
UX Autres créances clients | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 752.00 | 1 650 752.00 | | 1 650 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 267.00 | | | 294 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 458.00 | | | 510 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 129.00 | 2 359 129.00 | | 2 359 129.00 |