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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 3 974.00 | 695.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 470.00 | 132 708.00 | 35 762.00 | 168 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 548.00 | 25 006.00 | 1 542.00 | 26 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 614.00 | 161 688.00 | 3 358 926.00 | 3 520 614.00 |
BT Marchandises | 414 873.00 | | 414 873.00 | 414 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
BZ Autres créances | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
CF Disponibilités | 782 794.00 | | 782 794.00 | 782 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 896.00 | | 1 368 896.00 | 1 368 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 509.00 | 161 688.00 | 4 727 822.00 | 4 889 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
CU Autres participations | 655 345.00 | | 655 345.00 | 655 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 162 340.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
DG Autres réserves | 488 338.00 | 1 240 515.00 | | 488 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 431.00 | 301 483.00 | | 424 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 003.00 | 1 720 572.00 | | 2 129 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 954.00 | 2 017 097.00 | | 1 866 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 617.00 | 14 835.00 | | 13 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 516.00 | 561 149.00 | | 566 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 732.00 | 152 165.00 | | 151 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 819.00 | 2 745 245.00 | | 2 598 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 822.00 | 4 465 817.00 | | 4 727 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 107.00 | 930 549.00 | | 948 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 526.00 | | 60 129.00 | 3 461 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 727 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 3 520 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 020.00 | | 2 119.00 | 171 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 506.00 | | 58 010.00 | 670 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 957.00 | 6 724.00 | | 129 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 957.00 | 6 724.00 | | 129 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 516.00 | 566 516.00 | | 566 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
UX Autres créances clients | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 954.00 | 216 242.00 | 862 108.00 | 1 866 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 342.00 | | | 202 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 176.00 | 122 562.00 | 19 614.00 | 142 176.00 |
VW T.V.A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 819.00 | 948 107.00 | 862 108.00 | 2 598 819.00 |