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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 2 821.00 | 1 848.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 660.00 | 116 979.00 | 24 681.00 | 141 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 471.00 | 25 006.00 | 1 465.00 | 26 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 679.00 | 144 806.00 | 3 279 873.00 | 3 424 679.00 |
BT Marchandises | 408 044.00 | | 408 044.00 | 408 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
BZ Autres créances | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CF Disponibilités | 320 521.00 | | 320 521.00 | 320 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 339.00 | | 858 339.00 | 858 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 019.00 | 144 806.00 | 4 138 213.00 | 4 283 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
CU Autres participations | 597 495.00 | | 597 495.00 | 597 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
DG Autres réserves | 956 624.00 | 774 620.00 | | 956 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 263.00 | 197 003.00 | | 48 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 694.00 | 1 166 431.00 | | 1 199 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 588.00 | 1 683 798.00 | | 2 276 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006.00 | 1.00 | | 14 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 408.00 | 529 280.00 | | 576 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 411.00 | 70 377.00 | | 71 411.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 6 986.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 518.00 | 2 290 442.00 | | 2 938 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 213.00 | 3 456 873.00 | | 4 138 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 156.00 | 758 948.00 | | 856 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 172.00 | | 620 212.00 | 2 814 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 704.00 | 658 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 704.00 | 3 424 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 843.00 | | 620 212.00 | 47 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 627.00 | 12 173.00 | | 107 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 627.00 | 12 173.00 | | 107 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 408.00 | 576 408.00 | | 576 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 717.00 | 7 540.00 | 20 177.00 | 27 717.00 |
UX Autres créances clients | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 588.00 | 194 226.00 | 792 675.00 | 2 276 588.00 |
VI Groupe et associés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 378 532.00 | | | 2 378 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783 946.00 | | | 1 783 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 160.00 | 143 983.00 | 20 177.00 | 164 160.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 518.00 | 856 156.00 | 792 675.00 | 2 938 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |