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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 151.00 | 22 006.00 | 4 145.00 | 26 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 241.00 | 97 818.00 | 88 423.00 | 186 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 597.00 | 23 046.00 | 17 551.00 | 40 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 268.00 | 142 870.00 | 110 398.00 | 253 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
BN En cours de production de biens | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 654.00 | | 190 654.00 | 190 654.00 |
BZ Autres créances | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
CF Disponibilités | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 543.00 | | 344 543.00 | 344 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 811.00 | 142 870.00 | 454 941.00 | 597 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 998.00 | 175 991.00 | | 227 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | 52 007.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 234 184.00 | 233 498.00 | | 234 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 222.00 | 113 673.00 | | 74 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 4 000.00 | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 076.00 | 59 769.00 | | 63 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 342.00 | 94 331.00 | | 79 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 757.00 | 274 532.00 | | 220 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 941.00 | 508 030.00 | | 454 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 000.00 | 37 869.00 | | 105 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 011.00 | 996.00 | | 21 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 990.00 | 36 874.00 | | 83 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 222.00 | 40 237.00 | 33 985.00 | 74 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 367.00 | 235 088.00 | 279.00 | 235 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 757.00 | 186 772.00 | 33 985.00 | 220 757.00 |