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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 401.00 | 38 507.00 | 8 894.00 | 47 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 320.00 | 64 104.00 | 16 216.00 | 80 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 562.00 | 37 707.00 | 18 855.00 | 56 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 562.00 | 140 318.00 | 44 244.00 | 184 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BN En cours de production de biens | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 564.00 | 52 403.00 | 246 161.00 | 298 564.00 |
BZ Autres créances | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 340.00 | 52 403.00 | 458 937.00 | 511 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 903.00 | 192 721.00 | 503 181.00 | 695 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 200.00 | 338 200.00 | | 338 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 569.00 | | | -14 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 647.00 | -14 569.00 | | -160 647.00 |
DL TOTAL (I) | 168 485.00 | 329 132.00 | | 168 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 695.00 | 37 940.00 | | 24 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 958.00 | 90 997.00 | | 180 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 043.00 | 67 846.00 | | 129 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 696.00 | 222 209.00 | | 334 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 181.00 | 551 341.00 | | 503 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 696.00 | 202 209.00 | | 324 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 926 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 565.00 | |
FM Production stockée | | | 2 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 288.00 | 1 286 217.00 | | 940 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 935.00 | 1 300 786.00 | | 1 100 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 647.00 | -14 569.00 | | -160 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 298.00 | 95 813.00 | | 74 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 425.00 | | 6 110.00 | 181 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 184 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 136 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 745.00 | | 6 110.00 | 133 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 215.00 | 16 076.00 | 2 973.00 | 127 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 299.00 | 4 208.00 | | 34 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 916.00 | 11 868.00 | 2 973.00 | 92 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 043.00 | 129 043.00 | | 129 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 298 564.00 | 298 564.00 | | 298 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 396.00 | 327 117.00 | 279.00 | 327 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 696.00 | 324 696.00 | 10 000.00 | 334 696.00 |