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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 401.00 | 41 691.00 | 5 710.00 | 47 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 320.00 | 69 295.00 | 11 026.00 | 80 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 229.00 | 42 306.00 | 14 922.00 | 57 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 229.00 | 153 292.00 | 31 938.00 | 185 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 978.00 | | 137 978.00 | 137 978.00 |
BN En cours de production de biens | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 178.00 | | 336 178.00 | 336 178.00 |
BZ Autres créances | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 996.00 | | 579 996.00 | 579 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 226.00 | 153 292.00 | 611 934.00 | 765 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 200.00 | 338 200.00 | | 338 200.00 |
DH Report à nouveau | -175 215.00 | -14 569.00 | | -175 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 935.00 | -160 647.00 | | 28 935.00 |
DL TOTAL (I) | 197 420.00 | 168 485.00 | | 197 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 24 695.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 852.00 | 180 958.00 | | 303 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 357.00 | 129 043.00 | | 100 357.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 514.00 | 334 696.00 | | 414 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 934.00 | 503 181.00 | | 611 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 514.00 | 324 696.00 | | 414 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 400 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 846.00 | |
FM Production stockée | | | -422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 020.00 | 940 288.00 | | 1 456 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 085.00 | 1 100 935.00 | | 1 427 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 935.00 | -160 647.00 | | 28 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 594.00 | 74 298.00 | | 121 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 562.00 | | 1 310.00 | 184 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 185 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 137 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 882.00 | | 1 310.00 | 136 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 318.00 | 13 616.00 | 643.00 | 140 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 507.00 | 3 183.00 | | 38 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 811.00 | 10 433.00 | 643.00 | 101 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 852.00 | 303 852.00 | | 303 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 336 178.00 | 336 178.00 | | 336 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 521.00 | 374 242.00 | 279.00 | 374 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 514.00 | 414 514.00 | | 414 514.00 |