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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 401.00 | 44 741.00 | 2 660.00 | 47 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 720.00 | 74 663.00 | 10 057.00 | 84 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 057.00 | 45 791.00 | 16 266.00 | 62 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 457.00 | 165 195.00 | 29 262.00 | 194 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 126.00 | | 182 126.00 | 182 126.00 |
BN En cours de production de biens | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 656.00 | | 453 656.00 | 453 656.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 831.00 | | 753 831.00 | 753 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 288.00 | 165 195.00 | 783 093.00 | 948 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 920.00 | 338 200.00 | | 191 920.00 |
DH Report à nouveau | | -175 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 909.00 | 28 935.00 | | 155 909.00 |
DL TOTAL (I) | 353 329.00 | 197 420.00 | | 353 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 10 000.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 856.00 | 303 852.00 | | 303 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 637.00 | 100 357.00 | | 98 637.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 764.00 | 414 514.00 | | 429 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 093.00 | 611 934.00 | | 783 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 764.00 | 414 514.00 | | 429 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 025 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 025 454.00 | |
FM Production stockée | | | 88 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 327.00 | 1 456 020.00 | | 2 116 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 418.00 | 1 427 085.00 | | 1 960 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 909.00 | 28 935.00 | | 155 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 014.00 | 121 594.00 | | 132 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 229.00 | | 9 228.00 | 185 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 549.00 | | 9 228.00 | 137 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 292.00 | 11 903.00 | | 153 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 691.00 | 3 050.00 | | 41 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 601.00 | 8 853.00 | | 111 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 856.00 | 303 856.00 | | 303 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 453 656.00 | 453 656.00 | | 453 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 475.00 | 472 196.00 | 279.00 | 472 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 764.00 | 429 764.00 | | 429 764.00 |