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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 151.00 | 23 776.00 | 8 375.00 | 32 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 241.00 | 129 621.00 | 56 620.00 | 186 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 497.00 | 26 226.00 | 19 271.00 | 45 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 168.00 | 179 622.00 | 84 545.00 | 264 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BN En cours de production de biens | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
BZ Autres créances | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CF Disponibilités | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 056.00 | | 452 056.00 | 452 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 223.00 | 179 622.00 | 536 601.00 | 716 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 684.00 | 227 998.00 | | 228 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 479.00 | 685.00 | | 50 479.00 |
DL TOTAL (I) | 284 663.00 | 234 184.00 | | 284 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 056.00 | 74 222.00 | | 34 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 117.00 | 4 117.00 | | 10 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 161.00 | 63 076.00 | | 73 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 405.00 | 79 342.00 | | 127 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 938.00 | 220 757.00 | | 251 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 601.00 | 454 941.00 | | 536 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 938.00 | 186 772.00 | | 251 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 268.00 | | | 253 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 838.00 | | | 226 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 870.00 | 37 810.00 | 1 058.00 | 142 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 006.00 | 1 770.00 | | 22 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 864.00 | 36 041.00 | 1 058.00 | 120 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 405.00 | 127 405.00 | | 127 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 749.00 | 353 470.00 | 279.00 | 353 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 938.00 | 251 938.00 | | 251 938.00 |