| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 401.00 | 34 299.00 | 13 102.00 | 47 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 637.00 | 59 464.00 | 16 174.00 | 75 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 107.00 | 33 452.00 | 24 655.00 | 58 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 425.00 | 127 215.00 | 54 210.00 | 181 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 935.00 | | 323 935.00 | 323 935.00 |
BZ Autres créances | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 131.00 | | 497 131.00 | 497 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 556.00 | 127 215.00 | 551 341.00 | 678 556.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 200.00 | 279 163.00 | | 338 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 569.00 | 59 038.00 | | -14 569.00 |
DL TOTAL (I) | 329 132.00 | 343 700.00 | | 329 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 940.00 | 10 500.00 | | 37 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 997.00 | 108 906.00 | | 90 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 846.00 | 166 330.00 | | 67 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 209.00 | 293 550.00 | | 222 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 341.00 | 637 251.00 | | 551 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 209.00 | 293 550.00 | | 202 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 104.00 | | 13 321.00 | 168 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 424.00 | | 13 321.00 | 120 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 615.00 | 20 600.00 | | 106 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 174.00 | 6 125.00 | | 28 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 441.00 | 14 475.00 | | 78 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 323 935.00 | 323 935.00 | | 323 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 505.00 | 377 226.00 | 279.00 | 377 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 209.00 | 202 209.00 | 20 000.00 | 222 209.00 |