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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 401.00 | 28 174.00 | 19 227.00 | 47 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 637.00 | 54 378.00 | 21 260.00 | 75 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 786.00 | 24 063.00 | 20 723.00 | 44 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 104.00 | 106 615.00 | 61 488.00 | 168 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
BN En cours de production de biens | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 550.00 | | 315 550.00 | 315 550.00 |
BZ Autres créances | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 113 080.00 | | 113 080.00 | 113 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 762.00 | | 575 762.00 | 575 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 866.00 | 106 615.00 | 637 251.00 | 743 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 163.00 | 228 684.00 | | 279 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 038.00 | 50 479.00 | | 59 038.00 |
DL TOTAL (I) | 343 700.00 | 284 663.00 | | 343 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 117.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 906.00 | 73 161.00 | | 108 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 330.00 | 127 405.00 | | 166 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 200.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 550.00 | 251 938.00 | | 293 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 251.00 | 536 601.00 | | 637 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 550.00 | 251 938.00 | | 293 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 168.00 | | | 264 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 738.00 | | | 231 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 622.00 | 38 074.00 | 111 081.00 | 179 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 776.00 | 4 398.00 | | 23 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 846.00 | 33 676.00 | 111 081.00 | 155 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 315 550.00 | | | 315 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
VP Divers | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 330.00 | 166 330.00 | | 166 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 173.00 | 339 894.00 | 279.00 | 340 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 550.00 | 293 550.00 | | 293 550.00 |