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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 286.00 | 9 310.00 | 9 975.00 | 19 286.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 4 583.00 | 7 916.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 354.00 | 62 274.00 | 68 080.00 | 130 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 402.00 | 168 905.00 | 212 497.00 | 381 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 044.00 | 245 073.00 | 376 970.00 | 622 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BZ Autres créances | 88 364.00 | | 88 364.00 | 88 364.00 |
CF Disponibilités | 339 921.00 | | 339 921.00 | 339 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 318.00 | | 572 318.00 | 572 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 362.00 | 245 073.00 | 949 288.00 | 1 194 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 84 594.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 375.00 | 128 193.00 | | 98 375.00 |
DL TOTAL (I) | 363 663.00 | 265 288.00 | | 363 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 527.00 | 35 745.00 | | 13 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 738.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 849.00 | 210 296.00 | | 238 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 270.00 | 160 231.00 | | 162 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
EA Autres dettes | 133 241.00 | 168 636.00 | | 133 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 624.00 | 575 647.00 | | 585 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 288.00 | 840 935.00 | | 949 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 562.00 | 575 647.00 | | 553 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 527.00 | 35 745.00 | | 13 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063 559.00 | | 3 063 559.00 | 3 063 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 559.00 | | 3 063 559.00 | 3 063 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 461.00 | |
GE Autres charges | | | 61 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 517.00 | 53 260.00 | | 42 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 209.00 | 28 845.00 | | 61 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 6 598.00 | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 6 598.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 11.00 | | 4 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | 8 662.00 | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 347.00 | 8 674.00 | | 7 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -2 075.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 105.00 | 53 603.00 | | 25 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 383.00 | 2 712 088.00 | | 3 124 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 007.00 | 2 583 895.00 | | 3 026 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 375.00 | 128 193.00 | | 98 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 189.00 | 18 730.00 | | 23 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 333.00 | | 95 700.00 | 534 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 622 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 524 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 240.00 | | 8 046.00 | 61 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 593.00 | | 87 654.00 | 444 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 890.00 | 82 461.00 | 5 277.00 | 167 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | 2 635.00 | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 214.00 | 79 825.00 | 5 277.00 | 161 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 849.00 | 238 849.00 | | 238 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 241.00 | 101 178.00 | 32 062.00 | 133 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 033.00 | 128 533.00 | 28 500.00 | 157 033.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 624.00 | 553 562.00 | 32 062.00 | 585 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 208.00 | 17 718.00 | | 19 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 312.00 | 105 854.00 | | 106 312.00 |
ST Autres comptes | 478 513.00 | 373 503.00 | | 478 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 694.00 | 192 832.00 | | 222 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 629.00 | 46 618.00 | | 60 629.00 |
YT Sous‐traitance | 21 789.00 | 12 948.00 | | 21 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 313.00 | 8 152.00 | | 10 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 521.00 | 25 870.00 | | 29 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 249.00 | 267 101.00 | | 305 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 038.00 | 167 254.00 | | 222 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 209.00 | 685 138.00 | | 830 209.00 |