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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 694.00 | 21 074.00 | 2 619.00 | 23 694.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 933.00 | 10 555.00 | 45 378.00 | 55 933.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 9 583.00 | 2 917.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 939.00 | 153 268.00 | 41 671.00 | 194 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 818.00 | 359 048.00 | 191 770.00 | 550 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 800.00 | 553 529.00 | 392 271.00 | 945 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
BT Marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 458.00 | 5 777.00 | 103 681.00 | 109 458.00 |
BZ Autres créances | 194 744.00 | | 194 744.00 | 194 744.00 |
CF Disponibilités | 271 282.00 | | 271 282.00 | 271 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 753.00 | 5 777.00 | 740 976.00 | 746 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 553.00 | 559 307.00 | 1 133 247.00 | 1 692 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
DH Report à nouveau | | -17 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 756.00 | 36 191.00 | | -67 756.00 |
DL TOTAL (I) | 225 855.00 | 293 611.00 | | 225 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 329.00 | 341 164.00 | | 295 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 5 333.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 503.00 | 363 137.00 | | 341 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 077.00 | 166 751.00 | | 190 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 787.00 | | 12 987.00 |
EA Autres dettes | 66 609.00 | 62 356.00 | | 66 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 391.00 | 952 917.00 | | 907 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 247.00 | 1 246 528.00 | | 1 133 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 208.00 | 658 892.00 | | 630 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | 846.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 572.00 | | | 857 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 696.00 | | | 712 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 606.00 | 80 989.00 | 5 065.00 | 477 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 410.00 | 6 220.00 | | 25 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 195.00 | 74 769.00 | 5 065.00 | 452 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 502.00 | 341 502.00 | | 341 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 025.00 | 16 841.00 | 247 183.00 | 294 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VP Divers | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 077.00 | 190 077.00 | | 190 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 280.00 | 372 310.00 | 21 970.00 | 394 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 391.00 | 630 208.00 | 247 183.00 | 907 391.00 |