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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 933.00 | 18 013.00 | 37 920.00 | 55 933.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 083.00 | 417.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 845.00 | 207 946.00 | 69 899.00 | 277 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 371.00 | 475 065.00 | 401 306.00 | 876 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 623.00 | 736 801.00 | 574 822.00 | 1 311 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
BT Marchandises | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
BZ Autres créances | 297 378.00 | | 297 378.00 | 297 378.00 |
CF Disponibilités | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 950.00 | | 617 950.00 | 617 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 573.00 | 736 801.00 | 1 192 772.00 | 1 929 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
DH Report à nouveau | -69 533.00 | -67 756.00 | | -69 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 113.00 | -1 777.00 | | 36 113.00 |
DL TOTAL (I) | 260 191.00 | 224 078.00 | | 260 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 987.00 | 290 488.00 | | 437 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 1 000.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 053.00 | 289 911.00 | | 252 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 428.00 | 186 336.00 | | 140 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079.00 | 12 701.00 | | 4 079.00 |
EA Autres dettes | 95 452.00 | 107 481.00 | | 95 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 580.00 | 887 917.00 | | 932 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 772.00 | 1 111 996.00 | | 1 192 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 580.00 | 677 917.00 | | 842 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 233.00 | | 225 996.00 | 1 086 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 1 311 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 1 166 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 356.00 | | 225 966.00 | 941 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 30.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 862.00 | 96 492.00 | 553.00 | 640 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 462.00 | 4 245.00 | | 37 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 400.00 | 92 247.00 | 553.00 | 603 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 053.00 | 252 053.00 | | 252 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 428.00 | 140 428.00 | | 140 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
UX Autres créances clients | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 987.00 | 347 987.00 | 90 000.00 | 437 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -160 804.00 | | | -160 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 378.00 | 297 378.00 | | 297 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 665.00 | 434 385.00 | 15 280.00 | 449 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 580.00 | 842 580.00 | 90 000.00 | 932 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |