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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 652.00 | 23 914.00 | 1 737.00 | 25 652.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 933.00 | 21 742.00 | 34 191.00 | 55 933.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 956.00 | 237 358.00 | 64 598.00 | 301 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 741.00 | 548 267.00 | 440 474.00 | 988 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 062.00 | 843 782.00 | 606 280.00 | 1 450 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
BT Marchandises | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BZ Autres créances | 584 281.00 | | 584 281.00 | 584 281.00 |
CF Disponibilités | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 082.00 | | 974 082.00 | 974 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 145.00 | 843 782.00 | 1 580 363.00 | 2 424 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
DH Report à nouveau | -33 420.00 | -69 533.00 | | -33 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 037.00 | 36 113.00 | | -299 037.00 |
DL TOTAL (I) | -38 846.00 | 260 191.00 | | -38 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 779.00 | 437 987.00 | | 848 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 296.00 | 252 053.00 | | 478 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 729.00 | 140 428.00 | | 181 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 239.00 | 4 079.00 | | 18 239.00 |
EA Autres dettes | 92 166.00 | 95 452.00 | | 92 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 209.00 | 932 580.00 | | 1 619 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 363.00 | 1 192 772.00 | | 1 580 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 209.00 | 842 580.00 | | 1 589 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 623.00 | | 138 439.00 | 1 311 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 627.00 | | 1 958.00 | 129 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 716.00 | | 136 481.00 | 1 166 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 801.00 | 106 980.00 | | 736 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 707.00 | 3 949.00 | | 41 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 094.00 | 103 031.00 | | 695 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 296.00 | 478 296.00 | | 478 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 729.00 | 181 729.00 | | 181 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 238.00 | 818 238.00 | 30 000.00 | 848 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 281.00 | 584 281.00 | | 584 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 374.00 | 85 374.00 | | 85 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 762.00 | 679 482.00 | 15 280.00 | 694 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 209.00 | 1 589 209.00 | 30 000.00 | 1 619 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |