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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 694.00 | 18 584.00 | 5 110.00 | 23 694.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 933.00 | 6 827.00 | 49 106.00 | 55 933.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 8 333.00 | 4 167.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 534.00 | 128 069.00 | 40 465.00 | 168 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 144.00 | 315 793.00 | 183 351.00 | 499 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 572.00 | 477 606.00 | 379 967.00 | 857 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 676.00 | 5 710.00 | 67 966.00 | 73 676.00 |
BZ Autres créances | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
CF Disponibilités | 520 257.00 | | 520 257.00 | 520 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 271.00 | 5 710.00 | 866 561.00 | 872 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 843.00 | 483 315.00 | 1 246 528.00 | 1 729 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 279.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 580.00 | | | -17 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 191.00 | -77 859.00 | | 36 191.00 |
DL TOTAL (I) | 293 611.00 | 257 420.00 | | 293 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 164.00 | 57 116.00 | | 341 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 32 138.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 137.00 | 277 971.00 | | 363 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 751.00 | 229 379.00 | | 166 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 787.00 | 600.00 | | 12 787.00 |
EA Autres dettes | 62 356.00 | 135 853.00 | | 62 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 917.00 | 733 056.00 | | 952 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 526.00 | 990 476.00 | | 1 246 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 892.00 | | | 658 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 1 034.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 438.00 | | | 776 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 562.00 | | | 631 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 268.00 | 73 388.00 | 7 050.00 | 411 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 191.00 | 6 220.00 | | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 077.00 | 67 168.00 | 7 050.00 | 392 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 137.00 | 363 137.00 | | 363 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 318.00 | 46 294.00 | 264 025.00 | 340 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 003.00 | 241 753.00 | 15 250.00 | 257 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 917.00 | 658 892.00 | 264 025.00 | 952 917.00 |